联得装备_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,136,993,113.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,075,301.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,203,310.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,199,271,725.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 626,216,352.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,007,979.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,199,329.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,876,407.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,031,300,069.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,971,655.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,716,535.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,716,536.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,716,536.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,011,520.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 195,910,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,630,881.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,552,401.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 315,069,583.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,284,575.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,772,248.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 423,126,407.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,574,006.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 269,823.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,049,063.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 533,675,502.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 498,626,439.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联得装备_2024年三季报资产负债表 | 联得装备_2024年三季报利润表 |