联得装备_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,002,545.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 952,615.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,362,724.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,317,885.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,763,585.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,815,578.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,322,921.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,897,748.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,799,834.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,481,948.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,306,795.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,306,795.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,306,795.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,630,881.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,630,881.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,002,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,032,277.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,451,109.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,485,387.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,145,493.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,225.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,553,025.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 533,675,502.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,122,476.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 联得装备_2024年一季报资产负债表 | 联得装备_2024年一季报利润表 |