联得装备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,239,408,134.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,474,600.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,468,976.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,349,351,711.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 760,482,452.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,233,043.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,401,779.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,664,903.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,226,782,179.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,569,532.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,149,691.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,149,691.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,046,691.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 504,111,642.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,367,101.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 547,478,743.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 424,305,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,042,163.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,625,695.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 544,973,658.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,505,085.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,334,034.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,638,040.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 536,313,542.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 533,675,502.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 175,921,344.27 | |
| 资产减值准备(元) | 11,252,695.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,530,133.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,530,133.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,560,539.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,847,645.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -300,634.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,399.33 | |
| 财务费用(元) | 12,865,541.50 | |
| 递延所得税(元) | -150,280.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -150,280.26 | |
| 存货的减少(元) | -101,670,731.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,295,075.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 145,453,231.32 | |
| 其他(元) | 4,506,569.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 533,675,502.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 536,313,542.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,638,040.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联得装备_2023年年报资产负债表 | 联得装备_2023年年报利润表 |