联得装备_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 834,799,831.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,703,968.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,310,603.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 904,814,404.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 503,003,119.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,521,606.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,287,354.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,033,208.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 834,845,288.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,969,115.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,484,948.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,484,948.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,391,948.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 403,967,664.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,467,101.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 447,434,766.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 357,463,350.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,275,816.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,129,554.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,868,721.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,433,955.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,245,167.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,611,621.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 536,313,542.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 483,701,921.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联得装备_2023年三季报资产负债表 | 联得装备_2023年三季报利润表 |