联得装备_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,710,822.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,108,069.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,579,850.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,398,743.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,701,340.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,190,493.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,905,401.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,604,950.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,402,186.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,003,442.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,532,811.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,532,811.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,511,811.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,388,521.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,467,101.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,855,622.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,405,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,644,444.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,129,554.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,179,799.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,324,176.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,138,552.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,700,877.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 536,313,542.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,612,665.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,069,913.90 | |
| 资产减值准备(元) | 11,515,884.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,172,141.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,172,141.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,772,990.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,613,739.96 | |
| 财务费用(元) | 7,787,460.44 | |
| 递延所得税(元) | 18,024.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -133,338.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 151,363.29 | |
| 存货的减少(元) | -14,101,197.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -164,564,844.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,239,729.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 365,612,665.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 536,313,542.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,700,877.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联得装备_2023年中报资产负债表 | 联得装备_2023年中报利润表 |