联得装备_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,039,690.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,491,969.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,441,747.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,973,407.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,754,609.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,936,491.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,694,254.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,789,248.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,174,604.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,674,252.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,674,252.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,674,252.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 179,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,467,101.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,257,101.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,852,696.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,560,370.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,413,067.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,844,034.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -431,778.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,536,806.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 536,313,542.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 566,850,349.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联得装备_2023年一季报资产负债表 | 联得装备_2023年一季报利润表 |