联得装备_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,778,240.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,257,865.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,507,914.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,544,019.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,646,857.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,885,360.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,422,196.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,304,184.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,258,597.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,714,577.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,496,217.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,496,217.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,496,217.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,405,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,774,538.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,180,338.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,568,851.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,067,307.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,851,850.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,488,008.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,307,670.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,260,220.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,778,686.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,820,956.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,042,270.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,187,815.14 | |
| 资产减值准备(元) | 6,752,789.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,653,182.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,653,182.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,815,440.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,901,840.70 | |
| 财务费用(元) | 6,568,992.15 | |
| 投资损失(元) | -1,591,011.30 | |
| 递延所得税(元) | -386,135.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -386,135.27 | |
| 存货的减少(元) | -153,440,378.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,099,887.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,390,510.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 385,042,270.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 511,820,956.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,778,686.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联得装备_2022年中报资产负债表 | 联得装备_2022年中报利润表 |