新晨科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 836,220,631.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 844,261.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,692,897.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 867,757,790.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 672,253,698.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,480,063.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,416,294.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,360,156.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,207,510,212.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -339,752,422.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,338.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,042,494.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,062,833.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,594,509.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,994,509.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,931,675.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 318,835,301.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,835,301.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 218,107,306.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,283,935.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 728,372.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,119,614.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,715,687.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,664.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,012,075.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 509,843,375.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,831,300.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新晨科技_2024年三季报资产负债表 | 新晨科技_2024年三季报利润表 |