新晨科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,220,609.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 844,261.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,109,020.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,173,890.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 488,797,132.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,352,883.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,916,458.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,928,640.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 848,995,115.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -310,821,224.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,521,494.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,521,494.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,190,667.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,590,667.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,069,172.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 241,462,152.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,462,152.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,884,840.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,610,960.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 525,704.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,021,505.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,440,647.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,800.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,432,949.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 509,843,375.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,410,426.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,760,794.35 | |
| 资产减值准备(元) | -7,433,661.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,930,202.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,930,202.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,568.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 312,390.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,572,228.41 | |
| 财务费用(元) | 5,994,797.02 | |
| 递延所得税(元) | 1,104,936.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 609,948.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 494,987.85 | |
| 存货的减少(元) | -53,942,726.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,554,997.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -276,395,550.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 246,410,426.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 509,843,375.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -263,432,949.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新晨科技_2024年中报资产负债表 | 新晨科技_2024年中报利润表 |