新晨科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,946,762.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 524,725.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,271,679.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,743,167.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,244,575.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,336,272.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,007,042.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,003,902.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,591,793.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -374,848,625.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,104.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,104.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,104.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,442,707.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,442,707.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,130,100.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,423,279.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,096.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,591,477.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,851,230.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 698.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,209,800.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 509,843,375.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,633,575.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新晨科技_2024年一季报资产负债表 | 新晨科技_2024年一季报利润表 |