新晨科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,798,867,096.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,720,936.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,616,927.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,980,204,960.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 908,217,136.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 611,504,676.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,413,493.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,683,055.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,782,818,362.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,386,598.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,693,073.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,093,073.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,093,073.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 409,445,429.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,445,429.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 341,195,169.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,882,523.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,379,024.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 370,456,717.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,988,711.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,683.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,308,920.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,534,455.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 509,843,375.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,368,368.27 | |
| 资产减值准备(元) | 48,932,955.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,176,010.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,176,010.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,060,349.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 483,030.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,689.87 | |
| 财务费用(元) | 13,995,320.54 | |
| 递延所得税(元) | -5,332,112.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,075,652.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -256,459.94 | |
| 存货的减少(元) | -37,244,816.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,700,675.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 247,552,295.22 | |
| 其他(元) | -8,993,045.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 509,843,375.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 327,534,455.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 182,308,920.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新晨科技_2023年年报资产负债表 | 新晨科技_2023年年报利润表 |