新晨科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,028,640.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,720,936.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,684,963.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 902,434,540.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,002,517.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 457,685,045.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,099,447.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,967,454.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,122,754,464.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -220,319,924.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,134,300.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,534,300.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,534,300.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 314,880,707.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 314,880,707.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,202,495.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,499,967.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,184,396.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,886,859.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,993,847.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,747.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,811,630.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,534,455.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,722,824.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新晨科技_2023年三季报资产负债表 | 新晨科技_2023年三季报利润表 |