新晨科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,710,360.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,720,405.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,342,824.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 513,773,590.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,557,009.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,000,910.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,678,442.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,764,133.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 719,000,495.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,226,905.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,025,593.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,425,593.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,425,593.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,658,240.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,658,240.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,170,008.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,168,823.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,063,926.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,402,758.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,255,482.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 190.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,396,825.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,534,455.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,137,629.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,943,854.78 | |
| 资产减值准备(元) | 632,831.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,485,068.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,485,068.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 473,804.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,414.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 350.00 | |
| 财务费用(元) | 4,960,006.23 | |
| 递延所得税(元) | 1,357,447.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,486,683.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -129,235.93 | |
| 存货的减少(元) | -30,410,609.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,296,554.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,463,086.36 | |
| 其他(元) | -8,993,045.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,137,629.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 327,534,455.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -160,396,825.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新晨科技_2023年中报资产负债表 | 新晨科技_2023年中报利润表 |