新晨科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,379,004,799.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,715,830.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,016,598.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,411,737,228.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 811,850,582.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 520,215,253.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,281,740.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,858,750.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,439,206,327.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,469,099.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,743,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,607.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,799,267.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,653,923.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,183,923.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,615,344.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 331,486,749.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 331,486,749.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,031,805.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,779,997.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,903,067.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,714,870.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,771,879.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,033.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,051,157.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,483,297.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,534,455.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,909,307.40 | |
| 资产减值准备(元) | 30,680,394.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,186,633.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,186,633.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,265,949.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,828.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 135.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,060.57 | |
| 财务费用(元) | 9,942,894.63 | |
| 投资损失(元) | -48,677.10 | |
| 递延所得税(元) | -3,294,158.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,205,841.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,317.08 | |
| 存货的减少(元) | -13,392,117.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -190,852,413.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,628,702.99 | |
| 其他(元) | 6,295,131.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 327,534,455.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 259,483,297.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,051,157.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新晨科技_2022年年报资产负债表 | 新晨科技_2022年年报利润表 |