新晨科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 662,083,895.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,010,248.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,800,522.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,894,666.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 515,962,889.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 375,345,111.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,226,423.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,106,660.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 970,641,085.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,743,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,607.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,799,267.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,498,728.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,028,728.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,770,539.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 221,234,989.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,234,989.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,421,856.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,918,001.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,524,877.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,864,735.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,370,254.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 163,576.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,442,047.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,483,297.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,041,250.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新晨科技_2022年三季报资产负债表 | 新晨科技_2022年三季报利润表 |