新晨科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,700,604.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,009,700.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,770,032.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,480,337.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,926,866.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,037,693.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,730,978.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,244,530.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 653,940,069.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,459,732.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,443,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,610.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,468,270.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,001,225.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,531,225.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,937,045.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 221,234,989.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,234,989.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,553,524.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,135,669.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,009,955.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,699,149.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 165,535,840.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,834.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,911,012.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,483,297.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,572,285.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,818,703.84 | |
| 资产减值准备(元) | 7,153,014.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,971,088.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,971,088.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 936,718.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,414.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 135.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,556.79 | |
| 财务费用(元) | 3,508,675.84 | |
| 投资损失(元) | -17,680.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,328,217.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,294,980.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,237.08 | |
| 存货的减少(元) | -69,552,928.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -200,874,542.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,334,851.84 | |
| 其他(元) | 3,147,565.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,572,285.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 259,483,297.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,911,012.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新晨科技_2022年中报资产负债表 | 新晨科技_2022年中报利润表 |