新晨科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,352,554.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 440,265.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,139,690.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,932,509.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,815,032.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,777,862.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,395,598.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,959,611.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,948,104.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,913,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,427.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,926,787.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 734,009.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,264,009.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 662,777.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,256,027.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,256,027.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,553,524.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,424,449.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 563,061.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,541,034.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,714,993.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,212.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,644,036.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,483,297.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,839,261.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新晨科技_2022年一季报资产负债表 | 新晨科技_2022年一季报利润表 |