同益股份 (300538.SZ)

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同益股份_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,450,690,676.78       
 收到的税费返还(元) 13,293,315.35       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,287,950.95       
 经营活动现金流入小计(元) 1,484,271,943.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,420,312,392.34       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 48,171,858.65       
 支付的各项税费(元) 26,765,478.60       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 46,766,076.94       
 经营活动现金流出小计(元) 1,542,015,806.53       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -57,743,863.45       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 36,100,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 83,586.50       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 228,560.71       
 投资活动现金流入小计(元) 36,412,147.21       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 35,202,178.17       
 投资支付的现金(元) 37,156,060.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 10,758.44       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 3,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 75,368,996.61       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -38,956,849.40       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 100,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 100,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 339,186,077.38       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 19,032,906.94       
 筹资活动现金流入小计(元) 358,318,984.32       
 偿还债务支付的现金(元) 444,282,171.07       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 20,133,765.70       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,231,269.17       
 筹资活动现金流出小计(元) 467,647,205.94       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -109,328,221.62       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -636,714.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -206,665,648.57       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 499,393,984.94       
 期末现金及现金等价物余额(元) 292,728,336.37       
补充资料:       
 净利润(元) 5,481,719.80       
 资产减值准备(元) -947,476.33       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,084,448.36       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,084,448.36       
 无形资产摊销(元) 2,990,399.96       
 长期待摊费用摊销(元) 4,229,314.90       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 173,825.07       
 固定资产报废损失(元) 15,030.42       
 财务费用(元) 11,660,547.37       
 投资损失(元) 592,133.41       
 递延所得税(元) -812,916.20       
  其中:递延所得税资产减少(元) -812,916.20       
 存货的减少(元) -107,262,916.43       
 经营性应收项目的减少(元) 19,950,069.07       
 经营性应付项目的增加(元) -1,367,805.83       
 现金的期末余额(元) 292,728,336.37       
 减:现金的期初余额(元) 499,393,984.94       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -206,665,648.57       
公告日期 2024-08-20       
审计意见(境内)       
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