同益股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,450,690,676.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,293,315.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,287,950.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,484,271,943.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,420,312,392.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,171,858.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,765,478.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,766,076.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,542,015,806.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,743,863.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,586.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,560.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,412,147.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,202,178.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,156,060.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,758.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,368,996.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,956,849.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 339,186,077.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,032,906.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,318,984.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 444,282,171.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,133,765.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,231,269.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 467,647,205.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,328,221.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -636,714.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,665,648.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,393,984.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,728,336.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,481,719.80 | |
| 资产减值准备(元) | -947,476.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,084,448.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,084,448.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,990,399.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,229,314.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 173,825.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,030.42 | |
| 财务费用(元) | 11,660,547.37 | |
| 投资损失(元) | 592,133.41 | |
| 递延所得税(元) | -812,916.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -812,916.20 | |
| 存货的减少(元) | -107,262,916.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,950,069.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,367,805.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 292,728,336.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 499,393,984.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -206,665,648.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同益股份_2024年中报资产负债表 | 同益股份_2024年中报利润表 |