同益股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 633,209,957.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 292,988.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,129,920.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 646,632,865.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 663,014,454.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,499,124.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,872,018.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,375,806.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,761,404.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,128,538.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,629,410.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,729,410.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,729,410.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,202,125.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,032,072.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,234,197.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,100,892.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,707,593.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,352,118.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,160,604.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,073,593.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -797,380.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,581,735.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,393,984.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,812,249.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同益股份_2024年一季报资产负债表 | 同益股份_2024年一季报利润表 |