同益股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,258,786,634.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,759,365.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,020,373.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,355,566,372.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,958,394,088.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,803,563.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,427,569.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,385,085.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,194,010,307.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,556,065.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,818,328.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,626,221.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,681,531.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,126,081.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,093,889.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,293,889.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,167,807.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 887,977,345.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 906,777,345.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 541,659,822.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,973,853.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,688,882.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 636,322,557.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 270,454,787.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,124,542.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,967,587.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,426,397.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,393,984.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,145,852.49 | |
| 资产减值准备(元) | 7,005,896.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,531,757.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,531,757.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,419,180.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,183,023.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 752,932.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,769,072.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,063,249.11 | |
| 财务费用(元) | 26,598,220.93 | |
| 投资损失(元) | -26,223,628.89 | |
| 递延所得税(元) | 310,854.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 310,854.36 | |
| 存货的减少(元) | -32,893,476.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 172,999,421.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,228,893.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 499,393,984.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 331,426,397.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 167,967,587.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同益股份_2023年年报资产负债表 | 同益股份_2023年年报利润表 |