同益股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,278,664,141.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,759,306.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,824,336.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,342,247,784.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,130,340,904.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,223,913.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,019,426.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,129,041.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,306,713,285.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,534,499.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,218,328.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,514,282.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 480,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 285,948.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,498,559.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 293,193,457.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,393,457.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,894,897.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 678,042,153.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 678,042,153.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,393,850.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,232,550.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,512,441.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 473,138,842.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,903,311.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,412,919.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,955,832.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,426,397.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,382,230.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同益股份_2023年三季报资产负债表 | 同益股份_2023年三季报利润表 |