同益股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,500,450,485.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,756,189.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,622,544.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,632,829,218.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,250,884,996.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,447,045.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,269,200.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,812,710.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,509,413,952.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,415,266.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,323,521.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,788.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,604,309.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,889,336.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 203,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,502,322.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,560,023.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,551,682.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,947,373.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 875,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 875,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 626,288,534.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 627,163,534.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 587,867,709.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,187,772.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,238,813.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 676,294,296.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,130,762.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,341,369.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,321,499.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 525,747,896.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,426,397.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,743,187.89 | |
| 资产减值准备(元) | 7,476,323.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,297,991.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,297,991.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,540,042.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,194,847.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -547,836.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,670.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -893,604.12 | |
| 财务费用(元) | 30,583,418.25 | |
| 投资损失(元) | -4,607,687.47 | |
| 递延所得税(元) | -7,675,684.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,675,684.93 | |
| 存货的减少(元) | 4,841,829.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,526,660.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,846,005.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 331,426,397.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 525,747,896.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -194,321,499.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同益股份_2022年年报资产负债表 | 同益股份_2022年年报利润表 |