同益股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,624,875,959.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,156,888.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,700,032,848.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,448,963,839.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,722,732.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,710,059.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,585,727.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,612,982,359.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,323,521.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,329,271.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,692,481.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 248,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,485,630.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,778,111.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,448,840.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 875,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 875,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 406,864,934.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 417,739,934.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 532,153,860.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,796,654.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,360,482.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 581,310,998.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,571,064.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,943,231.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,026,183.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,245,574.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,219,390.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同益股份_2022年三季报资产负债表 | 同益股份_2022年三季报利润表 |