同益股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,062,293,489.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,663,624.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,113,957,114.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 916,243,050.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,625,686.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,691,054.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,672,131.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,049,231,922.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,725,192.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,323,521.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,323,521.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,549,619.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,549,619.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,226,097.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 256,871,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,871,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 459,059,891.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,437,448.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,716,742.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 494,214,083.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -237,343,083.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,885,221.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,958,767.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 525,747,896.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,789,129.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,231,273.38 | |
| 资产减值准备(元) | -3,651,101.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,355,438.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,355,438.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,425,807.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,894,444.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,314.24 | |
| 财务费用(元) | 16,315,859.34 | |
| 投资损失(元) | -1,369,553.10 | |
| 递延所得税(元) | -2,874,893.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,874,893.57 | |
| 存货的减少(元) | 25,856,757.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 138,476,587.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -133,379,504.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 332,789,129.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 525,747,896.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -192,958,767.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同益股份_2022年中报资产负债表 | 同益股份_2022年中报利润表 |