幸福蓝海_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 571,906,520.38 | |
收到的税费返还(元) | 30,490,252.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,969,320.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 654,366,093.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,769,492.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,781,225.49 | |
支付的各项税费(元) | 16,557,894.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,213,944.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 610,322,557.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,043,536.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 707,159.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,240.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,021,389.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 85,765,788.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,934,787.68 | |
投资支付的现金(元) | 80,125,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 816,657.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 134,876,445.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,110,656.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 480,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 480,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 480,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,835,578.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 36,835,578.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,355,578.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,422,736.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 389,639,199.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 348,216,463.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -135,903,343.67 | |
资产减值准备(元) | -2,963,381.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,638,321.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,638,321.94 | |
无形资产摊销(元) | 341,630.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 31,432,646.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,124,648.15 | |
固定资产报废损失(元) | 21,653.91 | |
公允价值变动损失(元) | 90,552.84 | |
财务费用(元) | 41,187,252.78 | |
投资损失(元) | 1,689,115.47 | |
递延所得税(元) | 3,566,808.02 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,566,808.02 | |
存货的减少(元) | -43,922,141.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | 67,467,146.07 | |
经营性应付项目的增加(元) | -31,164,556.95 | |
其他(元) | 24,685,538.40 | |
现金的期末余额(元) | 348,216,463.32 | |
减:现金的期初余额(元) | 389,639,199.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,422,736.63 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 幸福蓝海_2022年中报资产负债表 | 幸福蓝海_2022年中报利润表 |