中潜退 (300526.SZ)

+ 收藏

中潜退_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 74,202,405.68       
 收到的税费返还(元) 706,414.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,664,222.85       
 经营活动现金流入小计(元) 84,573,042.53       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 122,338,204.48       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 35,199,598.59       
 支付的各项税费(元) 1,719,919.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 32,391,113.89       
 经营活动现金流出小计(元) 191,648,835.96       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -107,075,793.43       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 40,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 29,527.69       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 117,052,483.07       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 11,167,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 168,249,010.76       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,097,781.38       
 投资支付的现金(元) 40,000,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 4,893,809.52       
 投资活动现金流出小计(元) 59,991,590.90       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 108,257,419.86       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 29,250,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 29,250,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 9,878,800.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 69,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 108,728,800.00       
 偿还债务支付的现金(元) 19,990,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 403,479.14       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 84,656,875.45       
 筹资活动现金流出小计(元) 105,050,354.59       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,678,445.41       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 296,103.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,156,175.08       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,604,520.20       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,760,695.28       
补充资料:       
 净利润(元) -12,360,074.80       
 资产减值准备(元) -1,181,943.79       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 12,767,618.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 12,767,618.23       
 无形资产摊销(元) 2,074,227.59       
 长期待摊费用摊销(元) 10,704,251.51       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -80,128,596.37       
 固定资产报废损失(元) 5,008,489.03       
 财务费用(元) 7,358,313.09       
 投资损失(元) -2,632,122.48       
 递延所得税(元) -1,252,607.49       
  其中:递延所得税资产减少(元) -788,522.51       
 递延所得税负债增加(元) -464,084.98       
 存货的减少(元) -12,191,374.05       
 经营性应收项目的减少(元) -49,463,463.99       
 经营性应付项目的增加(元) -7,205,224.89       
 其他(元) 12,726,739.36       
 现金的期末余额(元) 7,760,695.28       
 减:现金的期初余额(元) 2,604,520.20       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,156,175.08       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 无法表示意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 中潜退_2022年年报资产负债表 中潜退_2022年年报利润表

前瞻产业研究院