中潜退 (300526.SZ)

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中潜退_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 24,086,731.17       
 收到的税费返还(元) 702,048.87       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,690,350.88       
 经营活动现金流入小计(元) 29,479,130.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,195,255.03       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,563,213.75       
 支付的各项税费(元) 565,161.82       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,173,358.63       
 经营活动现金流出小计(元) 39,496,989.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,017,858.31       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 62,157,562.44       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 1,167,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 63,324,562.44       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,292,950.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 8,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 9,292,950.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 54,031,612.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 19,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 19,600,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 19,990,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 373,838.53       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 39,491,178.05       
 筹资活动现金流出小计(元) 59,855,016.58       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -40,255,016.58       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 200,629.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,959,366.60       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,604,520.20       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,563,886.80       
补充资料:       
 净利润(元) -8,128,566.31       
 资产减值准备(元) -1,238,194.79       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,924,490.04       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,924,490.04       
 无形资产摊销(元) 885,830.82       
 长期待摊费用摊销(元) 1,095,944.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -12,379,310.89       
 财务费用(元) 5,113,386.08       
 递延所得税(元) -82,064.37       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,437.95       
 递延所得税负债增加(元) -74,626.42       
 存货的减少(元) 3,024,930.57       
 经营性应收项目的减少(元) -2,042,552.63       
 经营性应付项目的增加(元) -6,809,821.62       
 现金的期末余额(元) 6,563,886.80       
 减:现金的期初余额(元) 2,604,520.20       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,959,366.60       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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