海波重科_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,520,871.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 245,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,272,399.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,038,971.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,844,721.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,156,515.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,302,671.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,389,049.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,692,958.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,346,013.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,764.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 148,220,744.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,311,508.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 975,234.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 233,671,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,646,234.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,334,725.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,631.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,631.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,365.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,449,559.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,535,924.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,535,293.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,524,004.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,276,010.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,752,005.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海波重科_2024年三季报资产负债表 | 海波重科_2024年三季报利润表 |