海波重科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,242,018.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,189,644.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,431,663.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,054,201.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,313,833.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,699,821.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,690,338.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,758,195.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,326,531.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 377,806.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,548,826.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,229,239.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,229,239.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -680,413.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,608,914.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,608,914.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,967,937.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,549,970.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,517,907.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,091,006.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,915,938.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,187,948.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,272,010.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,047,633.59 | |
| 资产减值准备(元) | -918,258.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,709,047.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,709,047.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,331,589.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,031,273.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,710.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,283.60 | |
| 财务费用(元) | 8,824,343.87 | |
| 投资损失(元) | -377,806.22 | |
| 递延所得税(元) | -3,692,955.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,692,955.02 | |
| 存货的减少(元) | 12,156,832.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,497,579.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -136,898,125.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,272,010.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,187,948.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,915,938.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海波重科_2023年年报资产负债表 | 海波重科_2023年年报利润表 |