海波重科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,644,787.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,352,756.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,997,543.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,511,621.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,269,744.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,841,788.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,320,703.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,943,858.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,946,314.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 399,450.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,520.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700,970.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,177,739.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,177,739.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,476,768.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,723,779.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,723,779.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,450.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,947,153.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,309,937.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,456,542.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,267,237.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,155,846.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,190,948.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,035,102.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海波重科_2023年三季报资产负债表 | 海波重科_2023年三季报利润表 |