海波重科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,170,517.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,374,312.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,544,830.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,051,183.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,053,136.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,401,957.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,597,205.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,103,482.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,558,651.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 861,628.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 861,628.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -861,628.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,963,779.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,963,779.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,823,153.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,393,680.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,216,834.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,746,945.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,673,334.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,190,948.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,517,613.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,747,270.64 | |
| 资产减值准备(元) | 10,837,552.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,010,101.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,010,101.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,169,185.96 | |
| 财务费用(元) | 6,507,102.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,514,313.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,514,313.88 | |
| 存货的减少(元) | 12,916,417.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,036,486.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,471,925.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,517,613.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,190,948.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,673,334.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海波重科_2023年中报资产负债表 | 海波重科_2023年中报利润表 |