海波重科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 549,844,428.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,250,246.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,995,288.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,089,963.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,736,698.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,926,258.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,062,225.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,930,883.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 603,656,065.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,433,897.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 820,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 820,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,797,957.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,797,957.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,977,957.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,467,795.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,467,795.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,046,025.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,953.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,436,978.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,969,183.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,513,242.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,701,191.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,187,948.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,975,935.45 | |
| 资产减值准备(元) | 19,025,509.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,376,345.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,376,345.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,343,312.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 629,453.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -824,065.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 484,398.97 | |
| 财务费用(元) | 9,801,328.70 | |
| 递延所得税(元) | -183,083.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -183,083.73 | |
| 存货的减少(元) | 29,771,057.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,611,757.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -159,707,925.38 | |
| 其他(元) | 1,722,933.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,187,948.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,701,191.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,513,242.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海波重科_2022年年报资产负债表 | 海波重科_2022年年报利润表 |