海波重科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,709,536.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,722,788.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,432,324.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,272,518.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,881,912.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,648,887.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,201,081.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,004,399.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 822,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 822,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,239,871.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,239,871.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,417,871.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,328,990.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,328,990.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,159,436.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,114,671.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,274,107.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,945,117.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,935,063.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,701,191.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,766,127.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海波重科_2022年三季报资产负债表 | 海波重科_2022年三季报利润表 |