海波重科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,525,546.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,678,052.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,203,599.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,148,602.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,363,176.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,964,522.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,820,543.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,296,845.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,093,245.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,774,172.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,774,172.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,624,172.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,328,990.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,328,990.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,020,790.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,975,722.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,996,513.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,667,523.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,384,941.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,701,191.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,316,249.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,251,873.56 | |
| 资产减值准备(元) | -18,950,620.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,146,632.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,146,632.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,123,169.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -417,276.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 93,255.57 | |
| 财务费用(元) | 5,210,479.64 | |
| 递延所得税(元) | 5,416,748.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,416,748.99 | |
| 存货的减少(元) | 40,788,097.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,788,101.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -127,747,177.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,316,249.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,701,191.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,384,941.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海波重科_2022年中报资产负债表 | 海波重科_2022年中报利润表 |