金冠股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 904,035,255.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,665,021.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 505,132,455.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,412,832,731.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 538,345,635.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,306,079.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,990,475.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 449,202,766.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,138,844,957.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 273,987,774.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,726,475.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,210.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,750,686.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,541,842.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,541,842.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,791,156.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 264,992,597.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,992,597.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,285,051.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,397,984.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,683,036.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,690,439.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,493,821.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,632,638.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,138,817.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金冠股份_2024年三季报资产负债表 | 金冠股份_2024年三季报利润表 |