金冠股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 579,751,378.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,276,806.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 309,420,366.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 892,448,551.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,892,164.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,254,839.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,947,876.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 342,171,666.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 806,266,546.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,182,005.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,726,475.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -7,701.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,718,774.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,900,002.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,900,002.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,181,228.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,877,980.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,877,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,876,150.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,623,556.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,499,706.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,621,726.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,379,050.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,632,638.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,011,688.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,225,580.19 | |
| 资产减值准备(元) | -10,186,036.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,350,451.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,350,451.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,412,729.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 357,713.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,300.91 | |
| 财务费用(元) | 11,215,329.14 | |
| 投资损失(元) | -282,881.55 | |
| 递延所得税(元) | -4,311,025.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,683,587.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -627,437.55 | |
| 存货的减少(元) | -16,404,857.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 186,491,895.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,341,233.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 393,011,688.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,632,638.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,379,050.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金冠股份_2024年中报资产负债表 | 金冠股份_2024年中报利润表 |