金冠股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,535,594.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 952,204.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,242,352.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,730,151.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,332,489.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,184,528.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,379,134.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,858,145.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,754,297.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 321,975,853.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,726,475.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,599.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,732,074.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,109,080.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,109,080.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,377,005.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,660,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,660,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,094,471.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,105,237.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,199,708.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,538,808.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 273,060,038.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,632,638.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 634,692,676.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金冠股份_2024年一季报资产负债表 | 金冠股份_2024年一季报利润表 |