金冠股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 930,434,509.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,150,454.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 232,565,002.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,170,149,966.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,549,640.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,375,233.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,590,924.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 689,990,066.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,526,505,865.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -356,355,899.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,101.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,103,216.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,947.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,200,265.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,470,016.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,970,016.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 215,230,248.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 590,026,973.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 601,126,973.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,096,428.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,461,477.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,557,905.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 285,569,067.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,443,415.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,189,222.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,632,638.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,775,736.48 | |
| 资产减值准备(元) | 21,569,573.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,946,789.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,946,789.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,490,776.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 578,932.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 193,880.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 774,212.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,773,002.19 | |
| 财务费用(元) | 20,281,957.72 | |
| 投资损失(元) | -219,011.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,804,827.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,621,702.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -183,125.36 | |
| 存货的减少(元) | -25,964,031.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -358,061,131.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,820,038.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 361,632,638.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,189,222.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 144,443,415.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金冠股份_2023年年报资产负债表 | 金冠股份_2023年年报利润表 |