金冠股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,069,711.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,430,527.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,587,078.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,087,317.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,369,657.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,667,065.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,171,461.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,612,778.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 613,820,962.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,733,645.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,470.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,042,470.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,281,440.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,281,440.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 267,761,030.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 263,383,601.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,883,601.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,727,309.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,564,761.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,292,071.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,591,530.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 250,618,916.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,189,222.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 467,808,138.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,797,812.01 | |
| 资产减值准备(元) | -4,627,090.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,145,250.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,145,250.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,130,556.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 290,141.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,905.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,453,463.78 | |
| 财务费用(元) | 8,662,663.11 | |
| 投资损失(元) | -415,668.20 | |
| 递延所得税(元) | -3,527,900.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,527,900.29 | |
| 存货的减少(元) | -41,752,943.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,495,530.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,820,914.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 467,808,138.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,189,222.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 250,618,916.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金冠股份_2023年中报资产负债表 | 金冠股份_2023年中报利润表 |