金冠股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,800,747.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,100.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,281,537.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,277,385.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,090,721.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,613,466.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,583,371.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,940,256.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,227,816.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,950,431.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 470.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,000,470.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,287,111.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,287,111.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 187,713,359.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,913,725.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,913,725.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,503,942.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,987,578.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,491,520.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,422,205.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 219,185,133.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,189,222.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,374,356.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金冠股份_2023年一季报资产负债表 | 金冠股份_2023年一季报利润表 |