金冠股份_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 642,118,052.07 | |
收到的税费返还(元) | 9,851,702.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,711,377.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 755,681,131.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 544,727,638.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,866,594.27 | |
支付的各项税费(元) | 24,512,388.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,528,384.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 882,635,006.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 120,800,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 39,652.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 110,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 230,840,452.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,017,413.03 | |
投资支付的现金(元) | 167,325,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 276,342,613.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,502,160.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 263,792,553.19 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 263,792,553.19 | |
偿还债务支付的现金(元) | 163,181,742.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,335,754.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 172,517,496.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,275,056.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,180,978.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 250,810,782.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 169,629,803.51 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 金冠股份_2022年三季报资产负债表 | 金冠股份_2022年三季报利润表 |