金冠股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,530,192.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,811.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,441,353.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,008,357.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,900,861.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,955,655.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,518,322.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,560,782.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,935,620.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,264,084.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,064,084.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,063,284.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,203,942.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,203,942.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,118,847.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,284,244.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,403,092.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,800,849.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,189,697.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,810,782.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,621,084.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金冠股份_2022年一季报资产负债表 | 金冠股份_2022年一季报利润表 |