苏奥传感_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 794,936,055.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,505,022.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,319,807.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 809,760,885.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,186,303.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,970,453.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,549,052.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,713,504.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 749,419,314.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,341,571.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 477,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,416,175.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 459,809,065.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 966,237,240.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,227,573.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 338,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,609,744.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 297,896,222.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 805,733,540.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 160,503,700.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,809,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,022,761.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,831,761.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 332,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,384,843.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,384,843.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,553,081.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -260,370.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,031,820.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,762,083.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,793,904.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏奥传感_2024年三季报资产负债表 | 苏奥传感_2024年三季报利润表 |