苏奥传感_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,024,776.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,953,073.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,895,994.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,873,844.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,010,483.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,933,203.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,432,971.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,934,331.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,310,990.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -437,145.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,796,580.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 259,809,065.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 495,605,645.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,954,748.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,665,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 92,198,899.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 414,818,648.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 80,786,997.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,189,972.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,189,972.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,193,934.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,293,934.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,896,037.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -246,948.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,998,940.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,762,083.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,761,024.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,146,667.16 | |
| 资产减值准备(元) | 3,508,505.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,120,247.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,120,247.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,647,960.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 289,456.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -213,463.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,983.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,836,897.95 | |
| 财务费用(元) | 6,139,770.03 | |
| 投资损失(元) | -27,004,898.99 | |
| 递延所得税(元) | 516,339.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,815,583.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,299,243.64 | |
| 存货的减少(元) | -7,821,514.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,823,042.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,506,302.74 | |
| 其他(元) | -407,286.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,761,024.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,762,083.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,998,940.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏奥传感_2024年中报资产负债表 | 苏奥传感_2024年中报利润表 |