苏奥传感_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 675,567,702.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,190,500.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,218,468.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 697,976,671.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,132,957.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,790,924.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,895,694.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,481,863.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 703,301,440.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,324,769.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 911,474,347.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,767,057.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 935,246,404.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,796,726.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 466,474,347.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 161,169,375.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,485,083.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,046,925,532.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,679,128.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 455,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 455,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,800,958.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 354,300,958.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,699,041.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 299,692.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,005,163.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,604,064.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,598,901.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏奥传感_2023年三季报资产负债表 | 苏奥传感_2023年三季报利润表 |