苏奥传感_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,772,694.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,167,459.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,353,461.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 435,293,615.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,788,724.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,657,728.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,844,177.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,025,468.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,316,099.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,022,483.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 496,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,159,380.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 504,164,380.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,131,207.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 141,974,347.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 161,169,375.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 309,025,652.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 656,300,582.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,136,202.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,412,636.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,412,636.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 181,587,363.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 812,875.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,241,553.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,604,064.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,845,618.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,636,778.60 | |
| 资产减值准备(元) | 666,255.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,967,445.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,967,445.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,402,524.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 467,639.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,398.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,763,098.07 | |
| 财务费用(元) | 3,863,598.97 | |
| 投资损失(元) | -22,168,123.02 | |
| 递延所得税(元) | -3,311,482.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,758,738.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,552,743.79 | |
| 存货的减少(元) | -2,770,926.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,607,099.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,135,992.85 | |
| 其他(元) | 11,475,346.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,845,618.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,604,064.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,241,553.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏奥传感_2023年中报资产负债表 | 苏奥传感_2023年中报利润表 |