苏奥传感_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,899,660.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,166,006.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,964,530.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,030,198.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,100,182.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,003,151.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,918,975.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,093,139.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,115,449.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,914,749.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,313,259.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,313,259.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,699,842.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,974,347.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 129,025,652.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,699,842.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,386,582.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,758,305.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,758,305.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,241,694.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,223.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,758,637.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,604,064.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,362,702.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏奥传感_2023年一季报资产负债表 | 苏奥传感_2023年一季报利润表 |