苏奥传感_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,886,705.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,338,844.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,889,569.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 754,115,119.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 509,226,375.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,131,170.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,092,570.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,750,884.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,201,001.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 929,931,830.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,851,573.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,241,783,403.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,509,589.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 868,562,033.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,138,651.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,381,210,274.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,426,871.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,680,141.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,680,141.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,319,858.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,363.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,896,469.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,171,592.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,068,061.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏奥传感_2022年三季报资产负债表 | 苏奥传感_2022年三季报利润表 |