苏奥传感_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,336,607.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,027,981.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,937,497.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,302,086.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,716,647.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,956,895.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,333,000.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,130,637.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,137,180.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,164,906.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 774,931,830.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,280,917.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 786,212,747.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,906,724.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 627,251,830.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,138,651.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,034,297,206.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,084,459.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,153,290.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,153,290.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,267,678.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,267,678.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,885,611.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -242,152.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,276,093.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,171,592.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,895,499.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,396,658.18 | |
| 资产减值准备(元) | 1,692,755.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,892,034.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,892,034.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,595,048.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 271,191.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -200.01 | |
| 财务费用(元) | 630,151.55 | |
| 投资损失(元) | -11,825,821.14 | |
| 递延所得税(元) | 1,373,158.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 616,105.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 757,053.86 | |
| 存货的减少(元) | -28,267,021.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,137,579.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,502,732.97 | |
| 其他(元) | 15,263,251.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,895,499.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,171,592.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -140,276,093.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏奥传感_2022年中报资产负债表 | 苏奥传感_2022年中报利润表 |