天邑股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 966,887,392.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,707,047.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 999,594,440.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 798,900,703.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,815,951.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,615,865.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,373,238.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,095,705,759.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,111,318.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,102,943.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,137,083.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,035,849.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,433,151.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,469,000.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,331,917.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,486,496.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,526,655.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,013,151.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,013,151.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,703,225.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,159,612.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 540,866,732.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,707,120.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,379,681.33 | |
| 资产减值准备(元) | 18,385,399.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,618,045.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,618,045.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 957,006.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,966.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -923,000.55 | |
| 财务费用(元) | 4,699,274.27 | |
| 投资损失(元) | -1,102,943.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,758,085.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -989,045.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -769,039.59 | |
| 存货的减少(元) | 153,583,454.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -199,773,450.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,676,529.95 | |
| 其他(元) | -7,752,270.26 | |
| 融资租入固定资产(元) | 470,801.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,707,120.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 540,866,732.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -258,159,612.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天邑股份_2024年中报资产负债表 | 天邑股份_2024年中报利润表 |